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高手辩论:在投资中如何在高风险高收益和低风险稳收益之间取舍?

  就我自己来说,如果交易影响到我的生活和正常的休息了,我就会选择把仓位降下来或者清仓,如果交易一段时间内总是不顺利我也会选择缩量的;如果交易起来一切都比较顺利,同时和我的生活、休息没有冲突,我就会越做越大。这样,相对风险就会小一些,人也会轻松很多。

  交易的最终目的也是为了让生活更好一点,让自己轻松舒服一点,没有必要为了赚钱而赚钱,非要跟索罗斯拼一把。大家看到了一个站起来的索罗斯,没有看到倒下的人却也不计其数。我的观点就是能冲就冲,冲不了就往回撤,一直让自己保持着良好的精神状态。

  就拿我最近的交易举例吧,像迅雷这种比较火爆的股票我最近有参与,因为看得算是比较准,所以仓位也挺大的。后来发现价格上去得快,回来也挺快,因为是美股,晚上也会影响休息。所以,今天早上我花了一个小时的时间拿来清仓,结果也只卖了一半的仓位。对于此,我就觉得很郁闷,钱只赚到一点点,觉却耽误了很多,波动这么大,还要晚上也交易,那还不如不做它。

  在我看来,影响到睡眠就代表已经超出你的承受范围了,我以这个来衡量高收益和高风险之间关系。

  我们所看到的风险就是做进去的单子分为买和卖,价格有可能顺势,有可能逆势,也有可能停板,不管怎样无非就是赔多赔少的问题,一般来说是可控的,算好你开仓的资金比例,和亏损占总资金的可承受比例就可以了。

  像这样可以计算亏损的风险我认为不叫风险,应该叫做成本。盈亏是同源的,做什么生意不需要支付成本?没做好亏钱的准备怎么挣钱呢?不可能挣到钱。

  高风险的市场中如何有效地降低风险,同时又保持收益才是我们大家探讨、交流的意义所在。

  其次,我认为不同的人对于风险和收益之间的匹配也是不一样的。这个就像老鹰和豹子之间的差距,老鹰觉得地上的豹子总是在奔跑,辛辛苦苦追逐猎物,还要躲避老虎狮子,亡命天涯,收益很小而风险却似乎很大;而地上的豹子看老鹰却更得天上的处境更加危险,天天在空中,自己稍微打个盹就得摔死。你说他们风险和收益哪个更合理?没法比较,因为各自对风险的理解不一样。地球上生存了很多的物种,不同物种的形态和生存环境各不相同。

  即使这样,小蚂蚁也没有因为渺小或者环境恶劣就灭亡掉,不同的个体有不同的生存之道。重点在于你在你这个物种基础上怎么把风险控制住,这才是我们应该追求的目标。

  怎么识别机会,把握不确定市场中的确定性呢?就是要等到市场发生扭曲的时候。

  市场越是扭曲就越是给我们抓住把柄的机会,这其实就是博弈的关系,对手一旦犯了错另一方就会有优势,对手犯的错越大你就越正确。

  主持人说我有一个强大的心脏,其实这是有逻辑误区的。我是胆小如鼠的人,我面对行情的铿锵有力其实是源于对真理的把握,如果说没有对深层次逻辑的正确认知是不可能有强大心脏的。

  我认为期货市场风险是存在的,风险的大小我们无法预知,我们只能预知到我们可以承受多少风险。

  我刚进入期货市场时是做短线交易的,当时资金少,就几万块,只能从事短线交易。资金量大到几千万后就改做波段交易了,当资金再大了以后不能做之前那些交易了,因为我找不着对手。你想想,几万手单子难道还要继续做突破吗?一打突破我跟进去,行情见顶想平仓却发现平不出来。随着资金实力的增加,我逐渐开始选择基本面、技术面相结合的方式,像打仗一样,由步兵、空军、海军配合。

  关于风险与收益,我其实最开心的不是看到商品涨,而是看到商品跌。因为跌出来才会有价值,进场之后涨起来了就能立马脱离成本,这个时候你的开仓风险和收益之间是错配的。

  商品价格越是接近成本就越是接近安全边界,在靠近安全边界的地方进场风险非常小,而蕴含的收益却十分巨大。

  大家进入期货市场十有八九都是赌徒,我是第一道的赌徒,每次做期货之前先衡量盈亏,1:4的情况下机会就来了,相当于百分之二十五的风险,搭配着百分之七十五的利润。技术分析上考量一下看到上面4000点利润,下面1000点风险。要是再往下又跌了500点,盈亏比就变成了1:8的比例,这时候我的机会就真正地到来了,我经常喜欢做农产品000061股吧)也是因为这一点。

  农产品的周期小,它的成本价值比较好核算,与工业品相比,农产品一旦被种在地里,成本就基本被锁定了。而后不管行情如何涨跌,基本都无法撼动成本。

  我每年算出农产品成本区,只要到这个价格区间内就买,甚至可能重仓参与,但并不会满仓。我觉得这个价格我可以合理地测算风险,豆粕去年到2300,我买50%仓位大家说重了,但在我看来其实不重,我可以承受将近20%的风险。除非豆粕跌到1800我会承受不了,但豆粕跌到1800的概率大吗?基本不存在。

  商品期货中能跌到成本的机会不是很多,拿农产品来看也许一年也就一次到两次的机会。我可以做到三年不开张,开张吃十年。我也可能一年做十倍,剩下九年我选择晒太阳,这期间很多人可能还在忙着赚钱,我们的性质是不一样的。

  以前是绝对收益对绝对风险,现在不是的,不同时期内不同的品种会有不同的表现,受到政策等因素的影响,我们也应该有针对性地调整自己的策略,对不同品种和不同时期投入不同的盈亏比。

  对于做期货的人来说,钱都有限的。为了能活下去要把自己的钱分为几份去投入,赚了就取出来或者加大资金规模,这就是风险、规模和收益间的变化,通过合理的配置在时间层面上得到一种延续。在这个基础上我们再谈如何获取高收益,基本面研究、技术分析和之前嘉宾讲到的寻找安全边际都是这个角度上的解决办法。就按买涨来说,商品价格跌到底就可以买了。

  什么是底?到成本区再往下10%~20%建仓,资金控制住的话一定是暴利,抗住跌了,后边就是暴利,跌越久爆发力就越亢奋。

  举个例子跟大家说明一个方法。假如一个人有一百万,他又有三五个朋友,资金加起来变成了三五个一百万,这个时候在选择品种时被套住了,如果资金可以在朋友之间整合起来,再加上傅海棠老师的方法想一下,在这个市场里你们就不怕庄家了。

  资金大的时候要保证稳收益,资金小的时候,尤其是刚进入市场的新手一定要珍惜暴利的机会。

  我刚才说规避高风险不是不碰有风险的品种或者市场,而是在市场中尽量规避掉一些高风险,甚至风险不可控的机会,争取能够提高胜率,优化自己的盈亏比。

  你想自己的账户长期保持正向收益,追求永恒的获利,永远都是要追求低风险、高收益的配比。其中低风险代表你亏损金额少一点,就是你交易时止损可以少一点。

  为什么讲心脏?其实就是在说风险。强大的心脏是指心态比较坚强,可以承受风险的能力也相对比较强。市场中你赚的是什么钱?你感觉到难受,能承受住的难受对应的那部分利润就是你该赚的。

  讲收益时还有一个问题要说明,那就是可以通过各种策略组合来增强收益,同时减少风险。我们会有很多策略,一个帐户一个亿,有三五十个策略在跑,分散之后风险就非常小,甚至在年以单位的周期里没风险。把操作交给机器,是一个不需要强大内心,也可以相对容易入门的途径。

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